2019年最好的投资策略是啥?10家资本方给出了答案

No.1

重点关注底层基础设施,金融和游戏类

王晓晨

犇睿资本合伙人、董事

年度行情预判

我认为,2019年数字货币市场可能会偏于目前熊市的状态,不会有太大的起色。因为目前还没有看到一些成规模效应的项目落地,也没有看到政策明显的转向利好,然后很多场内的流动资金还是有限的,所以今年的市场依然会偏向于保守一点。

年度投资战略

我们的策略还是继续投资,重点布局一些底层基础设施,金融和游戏类。我们单笔投资金额按照项目来决定,从历史的经验来看,我们投的项目从几百个到两三千个都有。

我们会注重项目的现金流,如果项目有现金流会非常有优势,因为熊市需要项目能自己活下去,而不是一味地烧钱。如果它能产生正向的现金流,那就更好了,但至少要能够有一个营收状态。

No.2

重点关注底层技术、金融和矿业

许英龙

科银资本CEO

年度行情预判

市场情绪开始有所好转,但是全年行情应当还是以震荡筑底为主基调。今年预计会有几次机会让整个开始出现回温度,对于市场应当是谨慎为主,但是总体还是会向好发展。

我们今年投资会比去年更加活跃,我们认为这个时间点可以以一个非常合适的价格投资一些有潜力、处于价值低估区的项目。在项目的选择上,会更加注重项目的生命力和它持续发展的能力,我们认为现在这样的低谷期会爆发出这个行业的伟大企业,这样的项目下一轮才能爆发出巨大的潜力。

我们的投资方向没有特别大的变化,基本还是以区块链底层技术、金融和矿业为主,还会关注一些优秀的STO项目,股权投资比例会有所上升。具体金额就不便透露了,我们新一轮的基金募资刚刚完成,欢迎项目方投递BP和白皮书。

No.3

重点关注稳定量化投资产业机会

小马哥

BA Capital合伙人

年度行情预判

从2019全年来看,我们预计数字货币行情大概率会呈现先低后高的走势,主流币和山寨币的表现也会产生分化。目前来看,区块链主链技术以及应用落地还远未实现,传统资金进场的通道和意愿尚未明确,数字货币价格的低迷以及价格的下跌仍然会在年内持续一段时间。同时,2020年会迎来比特币的减半周期,根据近期莱特币减半预期带来的强势表现,下半年比特币可能是长期投资者比较好的布局时间,部分优质币种也会在比特币的春天迎来属于自己的机遇。

年度投资战略

投资战略:在保持历史稳定业绩的基础上,BA Capital在今年将重点成立BA Quantum量化母基金,为新老投资人带来稳定复利收益,主要投资币种为BTC, ETH及USDT。同时,BA Capital仍然关注各类优质项目及挖矿相关产业。

投资方向:BA Capital从2018年初开始布局稳定收益的量化团队,是行业里较早布局量化模型的基金。今年我们将正式成立量化母基金BA Quantum,进一步加大在这方面的投入。BA Quantum目前自有及合作团队在量化方面均具有独特的壁垒:或在各大交易所交易量名列前茅,或在策略方面表现优异,或在各国拥有独特法币通道。截止目前,量化收益的安全性、稳定性和利润率均高于行业平均水平。BA Capital同时会仍然关注优质的潜力项目并给与全面的资源协助,且在挖矿相关业务进一步与优质的行业伙伴进行投资合作。

投资金额:BA Quantum在量化方面会投入1,000-2,000个BTC,分配上约50%由自有资金投资,另外50%在市场容量允许的情况下对外开放。

No.4

重点关注优质公链项目

李健

道轩资本合伙人

年度行情预判

经历了2018年的大熊市,目前依然是熊市,而且这个过程应该还会持续比较长的一个时间,但是根据熊牛行情的周期交替规律,再加上2020年4月份比特币即将迎来第四次减半释放周期的到来,2019年年底小牛应该会到来,紧跟着大的行情也就不远了。

年度投资战略

目前我们只投资真正能有较强技术落地应用的优质区块链公链项目。

区块链虽然经过这么多年的发展,但应该说现在才刚刚正式开始,投资机会是很多的,但同时风险也是并存的,我们现在更加关注的投资方向,是有较强区块链技术落地应用的公链项目,重点是关注在某领域有比较强的明显优势的细分性行业领域,比如数据隐私安全加密、AI人工智能、易货贸易等。

单个项目投资金额在几百万到上千万不等,关键还是看整个项目的技术团队、运营能力、技术落地的周期及同业竞争力。

No.5

重点关注与产业融合的大方向赛道

郭杨

Wenzhou Capital合伙人

年度行情预判

主流币种平稳走势,期待拐点蓄势待发。空气项目储备将消耗殆尽,去中心化落地应用不成气候,甚至将导致项目归零潮出现。

年度投资战略

Wenzhou Capital主抓项目投后和产业资源布局,同时也会深度参与一些有落地应用场景的项目。赛道考虑与产业融合大方向,特别是在物联网、5G方向具备结合能力、有应用价值的。金额目前还未确定,会用传统股权方式。

No.6

重点关注区块链在数字娱乐领域的应用

周崇瑞

起源资本投资总监

年度行情预判

整体而言,年内可能会有阶段性上涨,但大概率无法形成实质性“牛市“。具体项目而言,以出清“劣币“为主,期待“良币“能熬过寒冬,但为数可能不多。

年度投资战略

起源资本坚持价值投资理念,始终关注项目的商业本质,融合“传统”互联网投资和区块链投资各自的特性,继续寻找创始团队“靠谱”、项目落地可期、估值合理并有较高成长性和长期价值的项目。今年还将特别关注具备“造血”功能、有潜力形成正向现金流的项目。

首先,重点关注区块链在数字娱乐领域的应用,特别是链游方向;其次,密切关注区块链在金融领域的应用;最后,持续关注区块链底层技术和生态基础设施。单项目投资规模一般在10万至100万美元。

No.7

重点关注矿场和矿机

林嘉菡

链汇资本创始人

年度行情预判

我们认为,今年不会有大行情,还是横盘,甚至更低。丰水期来临,矿工的持币成本会更低,全网算力有大幅下降,半衰期来,熊市才会见底。

年度投资战略

投资今年主要重心在矿场与矿机,因为矿机的成本已经低无可低(矿机生产商已经赔本在卖矿机),我们坚信数字货币市场,投资矿机和矿场是我们今年的投资方向和战略。当前,矿场分布在四川和新疆。另外,去年已投的项目会在今年完成孵化上所。

No.8

重点关注区块链结合支付和游戏

杨森

x capital投资副总裁

年度行情预判

我们其实不太敢去判断行情的发展,但是随着比特币、区块链支付、数字货币钱包,以及大家对区块链意识的逐渐提升,我们会觉得,这个市场可能会慢慢走高,就像比较主流的大币种比特币,可能会有一个缓慢的总体向上的增长。

我们现在投资的比较少,主要是帮助区块链企业做全套的服务,包括白皮书、PR、募资、上线交易所、市值管理,以及技术落地等一整套业务。

我们有两个大的方向,第一个方向是我们会帮助有实体背景的企业来做币改、链改、STO等“区块链+”的业务。

第二个方向是区块链结合支付和游戏,我们觉得支付和游戏是两个特别好的方向。游戏方面,我们关注的不再是纯赌博或者大型的手游,我们更关注那种群众基础比较好的小游戏,这里边会有比较大的机会;支付方面,主要是要打通传统支付和数字货币支付之间的障碍,因为这一块也承载了很大的流水,我们觉得这也是很好的应用场景。

No.9

重点关注BTC等全球市值前五的币种

陈九

陈九金服创始人

年度行情预判

2019年整个数字货币行情,我判断应该是横盘震荡平稳过渡阶段,为2020的行情启动积蓄能量。由于多空因素交集碰撞,一方面今年全球整体经济形势不容乐观,也就是场外的解放军子弹也很拮据;另一方面国内外区块链相关政策性利好都在频频上演,也有很多传统巨鳄纷纷高调拥抱区块链,所以看似平静的海面实则暗流汹涌,机遇和陷阱一直都在我们身边,从未离开。

年度投资战略

block vc大部分资金定投BTC等全球市值排名前五的币种,少部分资金布局在落地应用结合通证激励的潜力黑马项目上,金融,基建,游戏文娱还是主要方向,这些将是未来的领军阵容,会长线持有。投资金额会根据项目具体情况和所处阶段而定,碰到特别优质的项目会不惜资金大笔投入。

No.10

重点关注金融类

Vanessa Cao

SORA VENTURES合伙人

年度行情预判

2019年应该是数字货币行情蓄势待发的一年,我们最近和很多交易员及场外交易的机构聊,其实机构都在默默的低价买入一些虚拟货币。从整个行业的基本面来看,年初JPM coin 到 Facebook要发行稳定币,及Twitter CEO 喊单比特币,都是整个行业非常利好的信号。我认为现在行业底部的情况下,散户玩家现在选择定投策略未来一定会获得超额收益。

年度投资战略

Sora Ventures 是专注于全球一级市场的风投基金。早期投资的打法完全是看团队,所以在投资上,我们非常注重尽职调查。我们发现现在做的非常成功的项目,CEO身上的特质是非常明显的。

关于风险控制,只要是Sora领投的项目,我们都非常注重投后管理,我们认为这是一个项目成败很重要的部分。

关于投行管理,我们自己内部也梳理了Sora特有的打法,Alphaslot 是我们投后管理帮助很多的项目,最近也上了coinmarketcap,这应该是项目上交易所之后非常快速上cmc的项目之一吧。 据我所知,很多项目好像等了1年才上cmc。

今年区块链应用落地是可以看得到的,我认为在赛道投资上:金融类,比如供应链金融、衍生品交易所、AI 交易类产品都是非常好的布局,另外,媒体、评级也出现了非常好的投资标的,我们也在持续的看。

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